Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MERC EMERG BONDS ATIVO MULT IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.232.795/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,25

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-66,65%

Estruturação da classe

ITAÚ MERC EMERG BONDS ATIVO MULT IE FI

39.232.795/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MERC EMERG BONDS ATIVO MULT IE FI

39.232.795/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,248713	R$ 0,00	R$ 99.041,39	0
23/08/2023	R$ 104.657,27	R$ 0,262815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 104.758,45	R$ 0,263069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 104.857,37	R$ 0,263318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 104.958,62	R$ 0,263572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 105.067,93	R$ 0,263846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 105.171,25	R$ 0,264106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 105.277,58	R$ 0,264373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 105.376,61	R$ 0,264622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 105.474,54	R$ 0,264867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 105.571,76	R$ 0,265112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 105.667,81	R$ 0,265353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 105.695,20	R$ 0,265422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 105.784,00	R$ 0,265645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 105.865,09	R$ 0,265848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 105.951,59	R$ 0,266065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 106.039,17	R$ 0,266285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 106.124,82	R$ 0,266500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 106.217,80	R$ 0,266734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 106.315,18	R$ 0,266978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 106.409,50	R$ 0,267215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 106.496,89	R$ 0,267435	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.