Patrimônio líquido
R$ 45.452.177,54
classe
R$ 45.452.177,54
R$ 149,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
8,59%
Fundo/Casca
ORION KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.122.090/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
ORION KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.122.090/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.452.177,54 | R$ 149,412562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 45.338.916,58 | R$ 149,040245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 45.181.975,61 | R$ 148,524341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 45.198.184,21 | R$ 148,577623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 45.030.326,37 | R$ 148,025833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 45.135.454,04 | R$ 148,371413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 45.162.027,79 | R$ 148,458768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 45.105.865,90 | R$ 148,274150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 45.101.444,97 | R$ 148,259617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 45.193.829,75 | R$ 148,563309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 44.933.183,95 | R$ 147,706501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 45.039.865,79 | R$ 148,057191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 44.979.700,00 | R$ 147,859411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 45.024.769,36 | R$ 148,007565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 44.857.652,81 | R$ 147,458212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 44.686.940,00 | R$ 146,897037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 44.515.594,75 | R$ 146,333782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 44.716.027,34 | R$ 146,992654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 44.815.114,21 | R$ 147,318377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 44.744.972,10 | R$ 147,087802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 44.552.173,37 | R$ 146,454025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 44.554.039,71 | R$ 146,460160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |