Patrimônio líquido
R$ 1.126.007,15
classe
R$ 1.126.007,15
R$ 1.669,56
19/08/2026
-
1
Dias
2
0,29%
Fundo/Casca
TRUST INVEST FI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.109.286/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
TRUST INVEST FI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.109.286/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.126.007,15 | R$ 1.669,563425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.126.011,46 | R$ 1.669,569815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.126.041,33 | R$ 1.669,614104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.126.064,59 | R$ 1.669,648593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.126.101,82 | R$ 1.669,703795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.126.118,33 | R$ 1.669,728275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.126.148,94 | R$ 1.669,773661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.126.139,76 | R$ 1.669,760049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.126.215,47 | R$ 1.669,872307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.126.259,68 | R$ 1.669,937858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.126.232,74 | R$ 1.669,897914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.126.240,14 | R$ 1.669,908886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.126.250,80 | R$ 1.669,924692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.126.269,25 | R$ 1.669,952048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.126.188,52 | R$ 1.669,832347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.126.052,67 | R$ 1.669,630919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.126.035,55 | R$ 1.669,605534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.126.011,65 | R$ 1.669,570097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.125.949,49 | R$ 1.669,477931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.125.928,26 | R$ 1.669,446452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.125.892,20 | R$ 1.669,392985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.125.877,13 | R$ 1.669,370640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |