Patrimônio líquido
R$ 1.125.004,03
classe
R$ 1.125.004,03
R$ 1.668,08
02/10/2026
-
1
Dias
2
0,06%
Fundo/Casca
TRUST INVEST FI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.109.286/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
TRUST INVEST FI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.109.286/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.125.004,03 | R$ 1.668,076070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.125.053,47 | R$ 1.668,149376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.125.089,55 | R$ 1.668,202873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.125.154,67 | R$ 1.668,299428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.125.220,35 | R$ 1.668,396814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.125.288,41 | R$ 1.668,497728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.125.351,78 | R$ 1.668,591689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.125.380,45 | R$ 1.668,634199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.125.431,58 | R$ 1.668,710010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.125.464,59 | R$ 1.668,758955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.125.479,93 | R$ 1.668,781700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.125.533,93 | R$ 1.668,861768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.125.549,61 | R$ 1.668,885017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.125.583,40 | R$ 1.668,935118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.125.612,93 | R$ 1.668,978903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.125.597,84 | R$ 1.668,956529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.125.619,95 | R$ 1.668,989312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.125.645,66 | R$ 1.669,027433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.125.700,22 | R$ 1.669,108331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.125.726,58 | R$ 1.669,147416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.125.762,01 | R$ 1.669,199949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.125.782,84 | R$ 1.669,230834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |