Patrimônio líquido
R$ 448.379.522,02
classe
R$ 448.379.522,02
R$ 1,77
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,66%
Fundo/Casca
CAIXA MANACÁ CLASSE DE FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA
42.120.395/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MANACÁ CLASSE DE FIF RF REF DI LP – RESP LIMITADA
42.120.395/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 448.379.522,02 | R$ 1,765595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 448.150.165,40 | R$ 1,764692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 447.921.839,76 | R$ 1,763793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 447.692.283,27 | R$ 1,762889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 447.457.374,83 | R$ 1,761964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 447.224.307,79 | R$ 1,761046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 446.990.791,34 | R$ 1,760127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 446.756.820,03 | R$ 1,759206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 446.522.023,66 | R$ 1,758281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 446.287.468,68 | R$ 1,757357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 446.055.932,95 | R$ 1,756446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 445.821.036,59 | R$ 1,755521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 445.586.819,28 | R$ 1,754598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 445.353.479,83 | R$ 1,753680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 445.121.853,81 | R$ 1,752768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 444.890.199,91 | R$ 1,751855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 444.657.456,69 | R$ 1,750939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 444.425.790,48 | R$ 1,750027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 444.192.992,24 | R$ 1,749110 | R$ 79.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 443.882.673,73 | R$ 1,748200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 443.650.817,23 | R$ 1,747287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 443.420.037,04 | R$ 1,746378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |