Patrimônio líquido
R$ 65.682.069,19
classe
R$ 65.682.069,19
R$ 1,88
20/08/2026
-
15
Dias
1
11,29%
Fundo/Casca
FRANKLIN VALOR E LIQ LB PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.781.467/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
FRANKLIN VALOR E LIQ LB PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.781.467/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.682.069,19 | R$ 1,879982 | R$ 100,00 | R$ 607.582,01 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.303.900,39 | R$ 1,880389 | R$ 111.737,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.894.443,41 | R$ 1,871932 | R$ 1.568,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.152.565,63 | R$ 1,879309 | R$ 1.383,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.142.787,85 | R$ 1,879071 | R$ 0,00 | R$ 173.886,42 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.370.449,24 | R$ 1,880594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.372.508,37 | R$ 1,880653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.283.337,82 | R$ 1,878126 | R$ 903,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.941.691,72 | R$ 1,896806 | R$ 5.922,07 | R$ 62.296,60 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.033.266,78 | R$ 1,897803 | R$ 0,00 | R$ 135.035,85 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.409.737,85 | R$ 1,904624 | R$ 44.590,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.618.740,65 | R$ 1,911794 | R$ 1.500,00 | R$ 140.046,17 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.836.461,32 | R$ 1,914028 | R$ 0,00 | R$ 27.206,70 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.840.163,45 | R$ 1,913365 | R$ 1.256,66 | R$ 217.898,31 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.776.983,73 | R$ 1,905498 | R$ 0,00 | R$ 138.169,79 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.483.699,84 | R$ 1,893393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.779.901,54 | R$ 1,873647 | R$ 0,00 | R$ 147.878,10 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.578.820,19 | R$ 1,891873 | R$ 13.584,19 | R$ 51.616,79 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.522.389,07 | R$ 1,889229 | R$ 100,00 | R$ 307.123,80 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.593.504,75 | R$ 1,882659 | R$ 2.082,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.974.810,42 | R$ 1,893338 | R$ 0,00 | R$ 708.912,64 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.014.981,23 | R$ 1,902469 | R$ 0,00 | R$ 27.601,20 | 1 |