Patrimônio líquido
R$ 65.035.822,40
classe
R$ 65.035.822,40
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 100,00
15
Dias
1
12,24%
Fundo/Casca
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
41.215.430/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
41.215.430/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.035.822,40 | R$ 1,940785 | R$ 111.737,91 | R$ 608.152,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.544.486,38 | R$ 1,941148 | R$ 1.568,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.243.114,92 | R$ 1,932269 | R$ 1.383,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.499.343,72 | R$ 1,939899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.488.863,65 | R$ 1,939588 | R$ 0,00 | R$ 174.042,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.714.581,21 | R$ 1,941115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.714.541,01 | R$ 1,941114 | R$ 903,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.622.371,08 | R$ 1,938418 | R$ 5.922,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.273.606,61 | R$ 1,957831 | R$ 0,00 | R$ 62.365,82 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.369.092,85 | R$ 1,958809 | R$ 44.590,00 | R$ 135.187,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.699.059,52 | R$ 1,965864 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.949.084,89 | R$ 1,973277 | R$ 0,00 | R$ 140.215,30 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.166.398,82 | R$ 1,975545 | R$ 1.256,66 | R$ 27.240,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.166.799,48 | R$ 1,974793 | R$ 0,00 | R$ 218.165,73 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.103.069,13 | R$ 1,966532 | R$ 0,00 | R$ 138.333,47 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.807.470,64 | R$ 1,953841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.101.547,33 | R$ 1,933195 | R$ 13.584,19 | R$ 148.031,08 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.884.883,61 | R$ 1,952134 | R$ 100,00 | R$ 151.673,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.939.839,73 | R$ 1,949321 | R$ 2.082,86 | R$ 307.461,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.007.117,44 | R$ 1,942419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.388.301,55 | R$ 1,953468 | R$ 0,00 | R$ 761.626,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.478.946,88 | R$ 1,962900 | R$ 3.040,00 | R$ 27.633,38 | 1 |