Patrimônio líquido
R$ 68.208.688,00
classe
R$ 68.208.688,00
R$ 2,08
02/10/2026
R$ 100,00
15
Dias
1
15,66%
Fundo/Casca
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
41.215.430/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
41.215.430/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 68.208.688,00 | R$ 2,084927 | R$ 1.170,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 67.481.123,09 | R$ 2,062723 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 67.189.486,55 | R$ 2,053854 | R$ 1.500,00 | R$ 31.776,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 66.885.175,06 | R$ 2,043631 | R$ 40.507,68 | R$ 40.689,96 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 66.620.834,79 | R$ 2,035549 | R$ 954,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 66.790.053,28 | R$ 2,040749 | R$ 2.082,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 66.800.776,04 | R$ 2,041140 | R$ 0,00 | R$ 102.101,77 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 66.959.621,59 | R$ 2,042871 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 67.148.999,79 | R$ 2,048787 | R$ 0,00 | R$ 79.308,17 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 67.093.412,46 | R$ 2,044676 | R$ 17.059,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 66.632.903,40 | R$ 2,031158 | R$ 40.659,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 66.532.233,88 | R$ 2,029328 | R$ 1.568,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 66.363.863,57 | R$ 2,024240 | R$ 1.000,00 | R$ 165.576,62 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 66.474.872,96 | R$ 2,022610 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 66.390.373,71 | R$ 2,020084 | R$ 124.475,69 | R$ 208.190,54 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 66.644.960,93 | R$ 2,025277 | R$ 10.922,07 | R$ 22.889,19 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 66.656.500,79 | R$ 2,025264 | R$ 9.940,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 66.199.646,24 | R$ 2,011683 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 66.615.091,85 | R$ 2,024328 | R$ 0,00 | R$ 2.489,98 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 66.243.620,77 | R$ 2,012964 | R$ 100,00 | R$ 29.868,92 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 66.188.552,00 | R$ 2,010387 | R$ 0,00 | R$ 473.339,29 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 66.488.226,08 | R$ 2,005150 | R$ 1.156,66 | R$ 445.723,34 | 1 |