Patrimônio líquido
R$ 16.963.022,83
classe
R$ 16.963.022,83
R$ 160,85
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,85%
Fundo/Casca
HARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.100.574/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
HARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.100.574/0001-07
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.963.022,83 | R$ 160,852931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.934.983,21 | R$ 160,587044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.957.312,07 | R$ 160,798778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.950.738,34 | R$ 160,736443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.965.610,89 | R$ 160,877472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.930.975,48 | R$ 160,549040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.901.235,68 | R$ 160,267030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.899.779,87 | R$ 160,253226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.872.124,49 | R$ 159,990982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.850.192,89 | R$ 159,783014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.867.484,21 | R$ 159,946980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.899.407,70 | R$ 160,249697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.893.189,13 | R$ 160,190729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.842.683,35 | R$ 159,711804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.817.158,69 | R$ 159,469765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.803.361,08 | R$ 159,338928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.792.089,74 | R$ 159,232047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.828.110,10 | R$ 159,573613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.815.762,79 | R$ 159,456528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.775.905,79 | R$ 159,078582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.796.264,69 | R$ 159,271637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.765.556,49 | R$ 158,980444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |