Patrimônio líquido
R$ 279.953.721,88
classe
R$ 279.953.721,88
R$ 1,81
19/08/2026
-
24
Dias
23
13,20%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 279.953.721,88 | R$ 1,806524 | R$ 753,71 | R$ 556.255,17 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 278.443.633,85 | R$ 1,793221 | R$ 1.692,49 | R$ 1.084.597,03 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 279.158.989,77 | R$ 1,804863 | R$ 215.195,67 | R$ 2.191.684,41 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 283.078.630,65 | R$ 1,803339 | R$ 89.627,58 | R$ 1.078.089,35 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 283.949.205,45 | R$ 1,802591 | R$ 272,25 | R$ 55.000,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 284.771.206,30 | R$ 1,807461 | R$ 2.154,88 | R$ 113.964,69 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 282.632.976,20 | R$ 1,793185 | R$ 63.526,14 | R$ 288.324,78 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 282.926.681,88 | R$ 1,793622 | R$ 8.584,80 | R$ 956.819,38 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 283.339.064,13 | R$ 1,790237 | R$ 120.936,16 | R$ 735.415,29 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 281.881.065,91 | R$ 1,777170 | R$ 144.215,21 | R$ 164.091,41 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 282.141.215,38 | R$ 1,778685 | R$ 70.409,74 | R$ 1.206.344,44 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 281.284.608,64 | R$ 1,766174 | R$ 5.190,05 | R$ 439.099,95 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 281.379.100,68 | R$ 1,764046 | R$ 61.993,32 | R$ 76.501,89 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 279.524.469,27 | R$ 1,752328 | R$ 1.633.844,83 | R$ 956.127,26 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 278.515.326,08 | R$ 1,750246 | R$ 0,00 | R$ 48.784,04 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 277.167.742,60 | R$ 1,741472 | R$ 597.749,19 | R$ 650.666,96 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 278.376.911,33 | R$ 1,748736 | R$ 13.019,93 | R$ 189.268,27 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 279.046.690,08 | R$ 1,751834 | R$ 70.962,74 | R$ 380.956,47 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 278.934.145,72 | R$ 1,749184 | R$ 1.634,72 | R$ 93.630,84 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 279.125.136,11 | R$ 1,749805 | R$ 88.811,55 | R$ 378.200,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 278.973.341,69 | R$ 1,747042 | R$ 136.927,86 | R$ 941.402,66 | 23 |
| 21/07/2026 | R$ 280.460.228,95 | R$ 1,751303 | R$ 57.634,68 | R$ 988.324,04 | 23 |