Patrimônio líquido
R$ 259.406.848,86
classe
R$ 259.406.848,86
R$ 1,82
22/10/2026
-
24
Dias
19
12,75%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 259.406.848,86 | R$ 1,823163 | R$ 6.887,86 | R$ 42.389,17 | 19 |
| 21/10/2026 | R$ 262.856.467,55 | R$ 1,847155 | R$ 14.314,62 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/10/2026 | R$ 262.827.158,22 | R$ 1,847050 | R$ 5.639,45 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/10/2026 | R$ 262.320.743,98 | R$ 1,843530 | R$ 53.171,51 | R$ 750.204,50 | 19 |
| 16/10/2026 | R$ 263.085.234,10 | R$ 1,844003 | R$ 3.711,41 | R$ 286.035,24 | 19 |
| 15/10/2026 | R$ 263.511.565,30 | R$ 1,845011 | R$ 208.606,51 | R$ 371.503,80 | 19 |
| 14/10/2026 | R$ 263.796.065,43 | R$ 1,845862 | R$ 118.500,40 | R$ 138.732,09 | 19 |
| 13/10/2026 | R$ 265.025.415,92 | R$ 1,854322 | R$ 12.469,05 | R$ 48.858,39 | 19 |
| 09/10/2026 | R$ 266.572.480,05 | R$ 1,864891 | R$ 59.806,29 | R$ 137.591,82 | 19 |
| 08/10/2026 | R$ 264.129.199,49 | R$ 1,847259 | R$ 98.716,74 | R$ 1.979.148,24 | 19 |
| 07/10/2026 | R$ 266.856.677,90 | R$ 1,853141 | R$ 6.656,54 | R$ 476.316,59 | 19 |
| 06/10/2026 | R$ 268.825.045,74 | R$ 1,863530 | R$ 154.024,40 | R$ 147.873,43 | 19 |
| 05/10/2026 | R$ 268.201.503,51 | R$ 1,859250 | R$ 1.696,16 | R$ 1.323.681,45 | 19 |
| 02/10/2026 | R$ 267.126.467,20 | R$ 1,842715 | R$ 296.779,83 | R$ 62.792,20 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 266.007.555,69 | R$ 1,836605 | R$ 33.786,49 | R$ 55.600,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 266.476.122,97 | R$ 1,839689 | R$ 293.785,45 | R$ 1.500.121,46 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 268.010.048,19 | R$ 1,841941 | R$ 9.855,26 | R$ 472.792,21 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 269.004.941,60 | R$ 1,845591 | R$ 395.437,84 | R$ 222.501,59 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 269.823.693,60 | R$ 1,852399 | R$ 26.922,83 | R$ 1.521.979,91 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 270.912.090,19 | R$ 1,849622 | R$ 37.110,74 | R$ 716.085,89 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 272.036.902,21 | R$ 1,852659 | R$ 1.402.949,78 | R$ 187.866,23 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 272.730.310,52 | R$ 1,865714 | R$ 7.513,83 | R$ 116.670,51 | 21 |