Patrimônio líquido
R$ 273.861.662,80
classe
R$ 273.861.662,80
R$ 1,83
03/09/2026
-
24
Dias
22
14,00%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 273.861.662,80 | R$ 1,832432 | R$ 52.857,33 | R$ 2.436.484,59 | 22 |
| 02/09/2026 | R$ 275.297.008,73 | R$ 1,826142 | R$ 192.548,02 | R$ 690.695,92 | 22 |
| 01/09/2026 | R$ 274.234.796,28 | R$ 1,815810 | R$ 8.373,53 | R$ 97.472,82 | 22 |
| 31/08/2026 | R$ 274.934.523,26 | R$ 1,819852 | R$ 30.593,34 | R$ 3.762.937,08 | 22 |
| 28/08/2026 | R$ 279.063.679,88 | R$ 1,822443 | R$ 8.759,61 | R$ 125.216,18 | 23 |
| 27/08/2026 | R$ 281.014.597,79 | R$ 1,834418 | R$ 62.193,58 | R$ 423.030,10 | 23 |
| 26/08/2026 | R$ 280.620.220,41 | R$ 1,829495 | R$ 6.813,77 | R$ 1.508.079,10 | 23 |
| 25/08/2026 | R$ 281.332.079,36 | R$ 1,824376 | R$ 100.898,51 | R$ 886.770,71 | 23 |
| 24/08/2026 | R$ 280.892.157,10 | R$ 1,816449 | R$ 238.950,39 | R$ 151.578,85 | 23 |
| 21/08/2026 | R$ 281.404.826,54 | R$ 1,820330 | R$ 64.248,01 | R$ 573.546,36 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 280.680.526,14 | R$ 1,812365 | R$ 70.651,69 | R$ 249.035,95 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 279.953.721,88 | R$ 1,806524 | R$ 753,71 | R$ 556.255,17 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 278.443.633,85 | R$ 1,793221 | R$ 1.692,49 | R$ 1.084.597,03 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 279.158.989,77 | R$ 1,804863 | R$ 215.195,67 | R$ 2.191.684,41 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 283.078.630,65 | R$ 1,803339 | R$ 89.627,58 | R$ 1.078.089,35 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 283.949.205,45 | R$ 1,802591 | R$ 272,25 | R$ 55.000,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 284.771.206,30 | R$ 1,807461 | R$ 2.154,88 | R$ 113.964,69 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 282.632.976,20 | R$ 1,793185 | R$ 63.526,14 | R$ 288.324,78 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 282.926.681,88 | R$ 1,793622 | R$ 8.584,80 | R$ 956.819,38 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 283.339.064,13 | R$ 1,790237 | R$ 120.936,16 | R$ 735.415,29 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 281.881.065,91 | R$ 1,777170 | R$ 144.215,21 | R$ 164.091,41 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 282.141.215,38 | R$ 1,778685 | R$ 70.409,74 | R$ 1.206.344,44 | 23 |