Patrimônio líquido
R$ 267.126.467,20
classe
R$ 267.126.467,20
R$ 1,84
02/10/2026
-
24
Dias
20
14,00%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.132/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 268.201.503,51 | R$ 1,859250 | R$ 1.696,16 | R$ 1.323.681,45 | 19 |
| 02/10/2026 | R$ 267.126.467,20 | R$ 1,842715 | R$ 296.779,83 | R$ 62.792,20 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 266.007.555,69 | R$ 1,836605 | R$ 33.786,49 | R$ 55.600,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 266.476.122,97 | R$ 1,839689 | R$ 293.785,45 | R$ 1.500.121,46 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 268.010.048,19 | R$ 1,841941 | R$ 9.855,26 | R$ 472.792,21 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 269.004.941,60 | R$ 1,845591 | R$ 395.437,84 | R$ 222.501,59 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 269.823.693,60 | R$ 1,852399 | R$ 26.922,83 | R$ 1.521.979,91 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 270.912.090,19 | R$ 1,849622 | R$ 37.110,74 | R$ 716.085,89 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 272.036.902,21 | R$ 1,852659 | R$ 1.402.949,78 | R$ 187.866,23 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 272.730.310,52 | R$ 1,865714 | R$ 7.513,83 | R$ 116.670,51 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 271.937.390,38 | R$ 1,859543 | R$ 509.193,05 | R$ 1.301.767,09 | 21 |
| 18/09/2026 | R$ 270.791.092,09 | R$ 1,846326 | R$ 135.047,38 | R$ 1.450.641,29 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 272.167.997,98 | R$ 1,846742 | R$ 1.213,16 | R$ 211.659,37 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 271.163.765,92 | R$ 1,838506 | R$ 43.849,68 | R$ 537.368,48 | 22 |
| 15/09/2026 | R$ 270.738.372,88 | R$ 1,832287 | R$ 44.175,88 | R$ 712.517,82 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 271.445.231,67 | R$ 1,832548 | R$ 12.317,04 | R$ 462.594,89 | 22 |
| 11/09/2026 | R$ 273.350.792,88 | R$ 1,842356 | R$ 8.201,14 | R$ 409.093,67 | 22 |
| 10/09/2026 | R$ 272.781.624,25 | R$ 1,835827 | R$ 11.094,60 | R$ 781.640,75 | 22 |
| 09/09/2026 | R$ 274.306.802,17 | R$ 1,840892 | R$ 112.036,59 | R$ 442.576,25 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 274.755.892,69 | R$ 1,841686 | R$ 341.358,41 | R$ 730.882,42 | 22 |
| 04/09/2026 | R$ 274.102.091,89 | R$ 1,834703 | R$ 13.026,68 | R$ 112.012,41 | 22 |
| 03/09/2026 | R$ 273.861.662,80 | R$ 1,832432 | R$ 52.857,33 | R$ 2.436.484,59 | 22 |