Patrimônio líquido
R$ 162.635.644,81
classe
R$ 162.635.644,81
R$ 157,05
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,68%
Fundo/Casca
FP FOF GE CSHG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.556.860/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FP FOF GE CSHG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.556.860/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.635.644,81 | R$ 157,046240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 162.859.489,14 | R$ 157,262392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 162.370.512,57 | R$ 156,790220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 163.079.385,82 | R$ 157,474731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 163.221.438,52 | R$ 157,611902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 163.269.506,73 | R$ 157,658318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 162.888.527,67 | R$ 157,290432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 162.762.979,18 | R$ 157,169198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 163.135.453,68 | R$ 157,528872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 163.246.243,98 | R$ 157,635855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 163.061.822,75 | R$ 157,457772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 163.420.082,46 | R$ 157,803719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 162.474.057,89 | R$ 156,890207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 161.919.346,48 | R$ 156,354559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 161.107.630,79 | R$ 155,570741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.691.637,02 | R$ 155,169043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 159.768.578,27 | R$ 154,277708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 160.310.442,95 | R$ 154,800950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 160.093.098,24 | R$ 154,591075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 159.652.139,59 | R$ 154,165271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 159.682.501,47 | R$ 154,194590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 159.911.401,31 | R$ 154,415623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |