Patrimônio líquido
R$ 630.864.333,09
classe
R$ 630.864.333,09
R$ 17,81
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 630.864.333,09 | R$ 17,806812 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 630.543.775,74 | R$ 17,797764 | R$ 277.121,42 | R$ 375.568,72 | 7423 |
| 19/08/2026 | R$ 630.321.045,99 | R$ 17,788700 | R$ 741.692,73 | R$ 204.421,83 | 7417 |
| 18/08/2026 | R$ 629.453.912,43 | R$ 17,779382 | R$ 1.019.313,65 | R$ 666.371,89 | 7421 |
| 17/08/2026 | R$ 628.779.347,38 | R$ 17,770293 | R$ 828.976,40 | R$ 494.927,74 | 7451 |
| 14/08/2026 | R$ 628.124.443,02 | R$ 17,761220 | R$ 1.184.416,92 | R$ 650.184,61 | 7451 |
| 13/08/2026 | R$ 627.279.415,18 | R$ 17,752424 | R$ 280.585,93 | R$ 442.205,63 | 7451 |
| 12/08/2026 | R$ 627.090.543,23 | R$ 17,742508 | R$ 556.983,72 | R$ 1.260.802,40 | 7451 |
| 11/08/2026 | R$ 627.481.852,01 | R$ 17,733676 | R$ 1.193.353,28 | R$ 471.382,85 | 7398 |
| 10/08/2026 | R$ 626.416.929,73 | R$ 17,723972 | R$ 490.694,95 | R$ 1.413.728,15 | 7390 |
| 07/08/2026 | R$ 627.051.643,33 | R$ 17,715826 | R$ 288.144,18 | R$ 2.091.728,37 | 7393 |
| 06/08/2026 | R$ 628.543.869,37 | R$ 17,707055 | R$ 265.062,61 | R$ 1.137.104,72 | 7398 |
| 05/08/2026 | R$ 629.074.135,43 | R$ 17,697440 | R$ 1.413.518,30 | R$ 998.078,76 | 7399 |
| 04/08/2026 | R$ 628.325.116,85 | R$ 17,688049 | R$ 415.498,51 | R$ 1.897.473,70 | 7451 |
| 03/08/2026 | R$ 629.493.501,08 | R$ 17,679242 | R$ 487.197,25 | R$ 508.294,40 | 7372 |
| 31/07/2026 | R$ 629.196.999,95 | R$ 17,670323 | R$ 1.482.712,63 | R$ 2.864.071,53 | 7410 |
| 30/07/2026 | R$ 630.227.183,46 | R$ 17,660482 | R$ 233.652,87 | R$ 1.772.695,98 | 7404 |
| 29/07/2026 | R$ 631.436.278,96 | R$ 17,651258 | R$ 395.771,47 | R$ 447.476,68 | 7407 |
| 28/07/2026 | R$ 631.177.353,55 | R$ 17,642576 | R$ 310.238,96 | R$ 2.034.375,44 | 7406 |
| 27/07/2026 | R$ 632.576.717,20 | R$ 17,633522 | R$ 283.740,44 | R$ 1.407.705,41 | 7451 |
| 24/07/2026 | R$ 633.354.424,97 | R$ 17,623887 | R$ 1.592.493,65 | R$ 693.095,29 | 7418 |
| 23/07/2026 | R$ 632.133.030,90 | R$ 17,614915 | R$ 513.872,90 | R$ 447.788,12 | 7405 |