Patrimônio líquido
R$ 632.802.811,40
classe
R$ 632.802.811,40
R$ 18,15
16/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
7472
14,16%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 632.802.811,40 | R$ 18,146001 | R$ 702.534,56 | R$ 1.024.935,56 | 7472 |
| 15/10/2026 | R$ 632.864.673,31 | R$ 18,138534 | R$ 624.120,25 | R$ 673.393,90 | 7469 |
| 14/10/2026 | R$ 632.624.096,81 | R$ 18,130227 | R$ 2.957.288,52 | R$ 477.100,98 | 7476 |
| 13/10/2026 | R$ 629.844.261,72 | R$ 18,121606 | R$ 1.079.227,37 | R$ 680.144,11 | 7474 |
| 09/10/2026 | R$ 629.126.079,37 | R$ 18,112419 | R$ 1.911.763,12 | R$ 1.029.271,48 | 7457 |
| 08/10/2026 | R$ 627.916.429,76 | R$ 18,102987 | R$ 1.232.375,08 | R$ 500.158,63 | 7455 |
| 07/10/2026 | R$ 626.879.539,10 | R$ 18,094193 | R$ 1.146.296,91 | R$ 1.062.854,26 | 7447 |
| 06/10/2026 | R$ 626.477.939,07 | R$ 18,085008 | R$ 974.567,18 | R$ 665.318,33 | 7435 |
| 05/10/2026 | R$ 625.830.670,32 | R$ 18,075245 | R$ 783.047,77 | R$ 1.807.424,94 | 7415 |
| 02/10/2026 | R$ 626.534.189,38 | R$ 18,065993 | R$ 402.538,30 | R$ 867.553,68 | 7388 |
| 01/10/2026 | R$ 626.702.169,66 | R$ 18,057435 | R$ 1.778.543,97 | R$ 698.269,98 | 7373 |
| 30/09/2026 | R$ 625.310.623,79 | R$ 18,048451 | R$ 410.901,98 | R$ 315.175,32 | 7415 |
| 29/09/2026 | R$ 624.914.486,39 | R$ 18,039778 | R$ 938.363,99 | R$ 413.654,31 | 7410 |
| 28/09/2026 | R$ 624.090.973,35 | R$ 18,031145 | R$ 301.047,07 | R$ 428.971,96 | 7420 |
| 25/09/2026 | R$ 623.924.535,83 | R$ 18,022642 | R$ 605.868,63 | R$ 234.217,93 | 7416 |
| 24/09/2026 | R$ 623.252.219,88 | R$ 18,013952 | R$ 134.781,28 | R$ 279.568,73 | 7421 |
| 23/09/2026 | R$ 623.073.832,56 | R$ 18,004614 | R$ 964.935,87 | R$ 1.023.522,27 | 7418 |
| 22/09/2026 | R$ 622.832.660,22 | R$ 17,995953 | R$ 379.873,12 | R$ 345.652,72 | 7422 |
| 21/09/2026 | R$ 622.480.501,82 | R$ 17,986766 | R$ 219.849,43 | R$ 1.043.185,08 | 7429 |
| 18/09/2026 | R$ 622.987.214,88 | R$ 17,977629 | R$ 762.855,48 | R$ 778.971,36 | 7421 |
| 17/09/2026 | R$ 622.697.717,73 | R$ 17,968810 | R$ 481.558,55 | R$ 314.560,50 | 7414 |
| 16/09/2026 | R$ 622.203.622,03 | R$ 17,959369 | R$ 740.100,47 | R$ 1.356.437,45 | 7413 |