Patrimônio líquido
R$ 632.792.918,15
classe
R$ 632.792.918,15
R$ 18,19
23/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,14%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 632.792.918,15 | R$ 18,191963 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 632.484.117,48 | R$ 18,183085 | R$ 316.714,65 | R$ 1.094.041,24 | 7489 |
| 21/10/2026 | R$ 632.957.332,64 | R$ 18,174353 | R$ 1.360.788,31 | R$ 690.475,60 | 7486 |
| 20/10/2026 | R$ 631.952.029,88 | R$ 18,164724 | R$ 187.378,30 | R$ 434.210,60 | 7475 |
| 19/10/2026 | R$ 631.877.126,86 | R$ 18,155480 | R$ 519.845,81 | R$ 1.776.086,21 | 7484 |
| 16/10/2026 | R$ 632.802.811,40 | R$ 18,146001 | R$ 702.534,56 | R$ 1.024.935,56 | 7472 |
| 15/10/2026 | R$ 632.864.673,31 | R$ 18,138534 | R$ 624.120,25 | R$ 673.393,90 | 7469 |
| 14/10/2026 | R$ 632.624.096,81 | R$ 18,130227 | R$ 2.957.288,52 | R$ 477.100,98 | 7476 |
| 13/10/2026 | R$ 629.844.261,72 | R$ 18,121606 | R$ 1.079.227,37 | R$ 680.144,11 | 7474 |
| 09/10/2026 | R$ 629.126.079,37 | R$ 18,112419 | R$ 1.911.763,12 | R$ 1.029.271,48 | 7457 |
| 08/10/2026 | R$ 627.916.429,76 | R$ 18,102987 | R$ 1.232.375,08 | R$ 500.158,63 | 7455 |
| 07/10/2026 | R$ 626.879.539,10 | R$ 18,094193 | R$ 1.146.296,91 | R$ 1.062.854,26 | 7447 |
| 06/10/2026 | R$ 626.477.939,07 | R$ 18,085008 | R$ 974.567,18 | R$ 665.318,33 | 7435 |
| 05/10/2026 | R$ 625.830.670,32 | R$ 18,075245 | R$ 783.047,77 | R$ 1.807.424,94 | 7415 |
| 02/10/2026 | R$ 626.534.189,38 | R$ 18,065993 | R$ 402.538,30 | R$ 867.553,68 | 7388 |
| 01/10/2026 | R$ 626.702.169,66 | R$ 18,057435 | R$ 1.778.543,97 | R$ 698.269,98 | 7373 |
| 30/09/2026 | R$ 625.310.623,79 | R$ 18,048451 | R$ 410.901,98 | R$ 315.175,32 | 7415 |
| 29/09/2026 | R$ 624.914.486,39 | R$ 18,039778 | R$ 938.363,99 | R$ 413.654,31 | 7410 |
| 28/09/2026 | R$ 624.090.973,35 | R$ 18,031145 | R$ 301.047,07 | R$ 428.971,96 | 7420 |
| 25/09/2026 | R$ 623.924.535,83 | R$ 18,022642 | R$ 605.868,63 | R$ 234.217,93 | 7416 |
| 24/09/2026 | R$ 623.252.219,88 | R$ 18,013952 | R$ 134.781,28 | R$ 279.568,73 | 7421 |
| 23/09/2026 | R$ 623.073.832,56 | R$ 18,004614 | R$ 964.935,87 | R$ 1.023.522,27 | 7418 |