Patrimônio líquido
R$ 633.700.682,17
classe
R$ 633.700.682,17
R$ 17,63
27/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA
41.745.741/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 633.700.682,17 | R$ 17,633522 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 633.354.424,97 | R$ 17,623887 | R$ 1.592.493,65 | R$ 693.095,29 | 7418 |
| 23/07/2026 | R$ 632.133.030,90 | R$ 17,614915 | R$ 513.872,90 | R$ 447.788,12 | 7405 |
| 22/07/2026 | R$ 631.737.447,77 | R$ 17,605732 | R$ 1.031.038,16 | R$ 796.416,31 | 7419 |
| 21/07/2026 | R$ 631.185.124,72 | R$ 17,596875 | R$ 319.153,06 | R$ 2.155.584,93 | 7429 |
| 20/07/2026 | R$ 632.696.221,63 | R$ 17,587831 | R$ 1.995.138,08 | R$ 608.094,64 | 7451 |
| 17/07/2026 | R$ 630.942.202,48 | R$ 17,577607 | R$ 288.675,68 | R$ 948.225,53 | 7403 |
| 16/07/2026 | R$ 631.271.016,96 | R$ 17,568403 | R$ 1.205.187,76 | R$ 544.482,22 | 7405 |
| 15/07/2026 | R$ 630.272.063,93 | R$ 17,558979 | R$ 8.307.242,68 | R$ 790.893,71 | 7400 |
| 14/07/2026 | R$ 622.449.265,07 | R$ 17,550339 | R$ 342.244,50 | R$ 540.022,09 | 7408 |
| 13/07/2026 | R$ 622.327.420,38 | R$ 17,541330 | R$ 1.477.434,74 | R$ 609.236,17 | 7398 |
| 10/07/2026 | R$ 621.133.024,65 | R$ 17,532123 | R$ 472.254,43 | R$ 635.284,86 | 7392 |
| 09/07/2026 | R$ 620.961.395,73 | R$ 17,522679 | R$ 1.152.192,27 | R$ 406.004,38 | 7394 |
| 08/07/2026 | R$ 619.887.202,82 | R$ 17,513412 | R$ 2.369.719,99 | R$ 583.383,19 | 7401 |
| 07/07/2026 | R$ 617.779.557,35 | R$ 17,504308 | R$ 978.104,41 | R$ 561.541,34 | 7398 |
| 06/07/2026 | R$ 617.015.183,74 | R$ 17,494446 | R$ 1.294.330,44 | R$ 1.188.278,87 | 7397 |
| 03/07/2026 | R$ 616.589.774,82 | R$ 17,485390 | R$ 3.789.931,19 | R$ 1.222.958,52 | 7404 |
| 02/07/2026 | R$ 613.687.044,24 | R$ 17,475829 | R$ 2.829.170,34 | R$ 1.053.266,05 | 7396 |
| 01/07/2026 | R$ 611.568.171,96 | R$ 17,466034 | R$ 687.666,84 | R$ 417.772,22 | 7370 |
| 30/06/2026 | R$ 610.983.741,77 | R$ 17,457047 | R$ 358.164,03 | R$ 894.002,91 | 7402 |
| 29/06/2026 | R$ 611.215.257,82 | R$ 17,448359 | R$ 1.014.575,88 | R$ 2.306.857,34 | 7403 |
| 26/06/2026 | R$ 612.187.794,53 | R$ 17,439251 | R$ 276.829,26 | R$ 1.658.736,16 | 7397 |