Patrimônio líquido
R$ 134.258.972,88
classe
R$ 134.258.972,88
R$ 0,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
-59,36%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉD PRIV MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.272.876/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉD PRIV MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.272.876/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.258.972,88 | R$ 0,165631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 134.212.788,46 | R$ 0,165574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 134.698.111,28 | R$ 0,166172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 134.710.463,29 | R$ 0,166188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 133.961.099,43 | R$ 0,165263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 133.663.499,36 | R$ 0,164896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 133.675.555,78 | R$ 0,164911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 133.558.620,56 | R$ 0,164767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 133.492.354,70 | R$ 0,164685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 133.445.807,32 | R$ 0,164627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 133.633.100,16 | R$ 0,164858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 133.967.146,89 | R$ 0,165271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 133.811.688,23 | R$ 0,165079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 133.669.943,19 | R$ 0,164904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 133.540.686,63 | R$ 0,164744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 133.404.627,95 | R$ 0,164577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 132.961.049,67 | R$ 0,164029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 133.154.694,98 | R$ 0,164268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 133.494.406,29 | R$ 0,164687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 133.816.690,29 | R$ 0,165085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 134.229.324,69 | R$ 0,165594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 134.064.093,08 | R$ 0,165390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |