Patrimônio líquido
R$ 1.025.000.290,62
classe
R$ 1.025.000.290,62
R$ 18,56
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,83%
Fundo/Casca
SALTA FIF CIC RF RESP LIMITADA
40.943.157/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SALTA FIF CIC RF RESP LIMITADA
40.943.157/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.025.000.290,62 | R$ 18,559950 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.024.466.579,30 | R$ 18,550286 | R$ 791.000,00 | R$ 16.264.840,82 | 122 |
| 19/08/2026 | R$ 1.039.400.113,03 | R$ 18,540648 | R$ 2.000.000,00 | R$ 64.693.922,67 | 122 |
| 18/08/2026 | R$ 1.101.520.874,16 | R$ 18,531005 | R$ 38.213.000,00 | R$ 38.464.702,05 | 122 |
| 17/08/2026 | R$ 1.101.191.919,68 | R$ 18,521239 | R$ 11.500.000,00 | R$ 441.248,69 | 122 |
| 14/08/2026 | R$ 1.089.561.076,65 | R$ 18,511519 | R$ 2.041.000,00 | R$ 2.510.574,59 | 122 |
| 13/08/2026 | R$ 1.089.458.994,19 | R$ 18,501811 | R$ 4.449.000,00 | R$ 704.179,36 | 122 |
| 12/08/2026 | R$ 1.085.142.408,78 | R$ 18,492068 | R$ 26.500.000,00 | R$ 1.365.787,32 | 122 |
| 11/08/2026 | R$ 1.059.451.026,79 | R$ 18,482348 | R$ 22.384.000,00 | R$ 100.177,83 | 122 |
| 10/08/2026 | R$ 1.036.622.650,83 | R$ 18,472644 | R$ 10.800.000,00 | R$ 921.343,05 | 122 |
| 07/08/2026 | R$ 1.026.205.797,82 | R$ 18,462961 | R$ 20.400.000,00 | R$ 5.250.429,37 | 122 |
| 06/08/2026 | R$ 1.010.528.603,77 | R$ 18,453326 | R$ 5.150.000,00 | R$ 99.384.591,54 | 122 |
| 05/08/2026 | R$ 1.104.176.156,29 | R$ 18,443520 | R$ 5.000.000,00 | R$ 47.594.286,22 | 122 |
| 04/08/2026 | R$ 1.146.165.155,43 | R$ 18,433786 | R$ 15.550.000,00 | R$ 4.045.457,71 | 122 |
| 03/08/2026 | R$ 1.134.045.073,20 | R$ 18,423785 | R$ 5.400.000,00 | R$ 9.662.069,78 | 122 |
| 31/07/2026 | R$ 1.137.704.425,68 | R$ 18,414030 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 30/07/2026 | R$ 1.136.402.818,60 | R$ 18,404287 | R$ 0,00 | R$ 3.817.077,74 | 122 |
| 29/07/2026 | R$ 1.139.617.496,91 | R$ 18,394564 | R$ 0,00 | R$ 301.594,08 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 1.139.314.749,69 | R$ 18,384812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 1.138.710.374,90 | R$ 18,375059 | R$ 0,00 | R$ 3.813.660,90 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 1.141.909.743,67 | R$ 18,365179 | R$ 794.000,00 | R$ 3.042.224,35 | 122 |
| 23/07/2026 | R$ 1.143.551.531,95 | R$ 18,355445 | R$ 1.400.000,00 | R$ 4.210.999,50 | 122 |