Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTO SEGURO MARLIM RF FC PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.990.337/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

21/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,02%

Estruturação da classe

PORTO SEGURO MARLIM RF FC PREV

39.990.337/0001-29

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

PORTO SEGURO MARLIM RF FC PREV

39.990.337/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,042109	R$ 0,00	R$ 1.047.050,66	0
20/06/2022	R$ 1.047.050,75	R$ 1,047051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 1.044.354,64	R$ 1,044355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 1.039.377,25	R$ 1,039377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 1.043.983,60	R$ 1,043984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 1.047.730,38	R$ 1,047730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 1.047.058,59	R$ 1,047059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 1.043.671,41	R$ 1,043671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 1.043.484,58	R$ 1,043485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.044.695,90	R$ 1,044696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 1.044.661,50	R$ 1,044662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 1.043.603,47	R$ 1,043603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 1.043.961,38	R$ 1,043961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 1.044.385,89	R$ 1,044386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 1.042.049,40	R$ 1,042049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 1.044.369,51	R$ 1,044370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 1.044.128,19	R$ 1,044128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 1.041.469,57	R$ 1,041470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 1.040.858,46	R$ 1,040858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 1.043.925,41	R$ 1,043925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 1.043.347,08	R$ 1,043347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 1.041.973,95	R$ 1,041974	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.