Patrimônio líquido
R$ 151.217.479,67
classe
R$ 151.217.479,67
R$ 3,04
20/08/2026
-
1
Dias
1
48,59%
Fundo/Casca
SPX ROCKWELL FIF MULT RESP LIMITADA
40.269.280/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX ROCKWELL FIF MULT RESP LIMITADA
40.269.280/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 151.217.479,67 | R$ 3,036796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 149.152.339,97 | R$ 2,995324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 149.852.333,72 | R$ 3,009381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 150.025.084,99 | R$ 3,012850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 149.385.487,65 | R$ 3,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.512.555,63 | R$ 2,982475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 149.658.291,22 | R$ 3,005484 | R$ 0,00 | R$ 6.193.800,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 155.593.603,30 | R$ 3,000500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 156.073.509,04 | R$ 3,009754 | R$ 0,00 | R$ 6.137.280,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.878.568,88 | R$ 2,985035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 160.732.665,79 | R$ 2,982328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 159.905.831,68 | R$ 2,966987 | R$ 0,00 | R$ 4.352.340,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 163.708.210,55 | R$ 2,957053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 162.751.769,89 | R$ 2,939777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 162.787.815,06 | R$ 2,940428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.093.796,06 | R$ 2,891766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 158.889.488,35 | R$ 2,870012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.203.961,41 | R$ 2,821504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.085.927,95 | R$ 2,819372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 157.519.495,06 | R$ 2,845266 | R$ 0,00 | R$ 6.580.210,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 164.451.341,14 | R$ 2,851363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 163.763.574,58 | R$ 2,839438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |