Patrimônio líquido
R$ 156.315.802,69
classe
R$ 156.315.802,69
R$ 2,79
06/07/2026
-
1
Dias
1
41,98%
Fundo/Casca
SPX ROCKWELL FIF MULT RESP LIMITADA
40.269.280/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX ROCKWELL FIF MULT RESP LIMITADA
40.269.280/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 156.315.802,69 | R$ 2,789702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 153.825.229,99 | R$ 2,745253 | R$ 413.128,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 152.769.815,55 | R$ 2,733760 | R$ 415.728,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 153.853.266,78 | R$ 2,760660 | R$ 1.813.840,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 151.730.314,88 | R$ 2,755048 | R$ 1.809.955,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 149.002.196,84 | R$ 2,738175 | R$ 4.655.970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 144.821.858,49 | R$ 2,747197 | R$ 1.548.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 143.487.776,41 | R$ 2,751305 | R$ 2.069.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 143.097.347,38 | R$ 2,783961 | R$ 4.686.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 139.520.540,81 | R$ 2,806287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 141.673.163,80 | R$ 2,849584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 144.237.856,98 | R$ 2,901170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 143.329.769,79 | R$ 2,882905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 144.336.054,91 | R$ 2,903145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 142.172.065,56 | R$ 2,859619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 140.505.572,94 | R$ 2,826099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 139.544.846,08 | R$ 2,806775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 138.318.258,04 | R$ 2,782104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 137.391.135,36 | R$ 2,763456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 136.557.037,60 | R$ 2,746679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 135.374.287,08 | R$ 2,722890 | R$ 0,00 | R$ 15.521.100,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 150.622.703,01 | R$ 2,717969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |