Patrimônio líquido
R$ 541.429.388,85
classe
R$ 541.429.388,85
R$ 2,07
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.867.799/0001-20
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
MS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.867.799/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 541.429.388,85 | R$ 2,070658 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 531.555.972,04 | R$ 2,042168 | R$ 0,00 | R$ 553.010,95 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 514.452.192,26 | R$ 1,974268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 515.156.680,51 | R$ 1,979088 | R$ 3.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 512.702.543,04 | R$ 1,993788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 524.426.800,47 | R$ 2,039381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 525.211.701,99 | R$ 2,042433 | R$ 3.346.133,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 523.607.933,82 | R$ 2,061854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 509.033.320,51 | R$ 2,004463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 514.055.089,80 | R$ 2,024237 | R$ 6.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 507.493.432,19 | R$ 2,052552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 504.737.929,43 | R$ 2,048449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 517.643.083,22 | R$ 2,100824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 483.146.431,79 | R$ 2,009761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 485.546.124,07 | R$ 2,019743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 497.897.534,69 | R$ 2,071121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 495.879.427,11 | R$ 2,106540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 496.545.555,75 | R$ 2,122897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 508.239.399,58 | R$ 2,172892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 499.927.725,66 | R$ 2,165127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 437.935.870,26 | R$ 1,896647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 448.758.962,68 | R$ 1,943521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |