Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,17
28/02/2024
-
7
Dias
0
7,64%
Fundo/Casca
AR K2 IN CU PR TI 2 FC FI MULT CRED PRIV
42.479.489/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
AR K2 IN CU PR TI 2 FC FI MULT CRED PRIV
42.479.489/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,167260 | R$ 0,00 | R$ 493.340,10 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 498.371,06 | R$ 12,291339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 498.097,78 | R$ 12,284599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 499.009,91 | R$ 12,307095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 499.962,78 | R$ 12,330596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 500.817,37 | R$ 12,351672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 502.039,87 | R$ 12,381823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 501.708,36 | R$ 12,373647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 501.786,78 | R$ 12,375581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 501.602,50 | R$ 12,371036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 501.583,42 | R$ 12,370565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 501.540,71 | R$ 12,369512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 500.913,38 | R$ 12,354040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 500.777,91 | R$ 12,350699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 500.390,38 | R$ 12,341141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 499.768,90 | R$ 12,325814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 499.984,84 | R$ 12,331140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 500.311,37 | R$ 12,339193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 500.515,95 | R$ 12,344238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 499.518,52 | R$ 12,319639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 499.572,83 | R$ 12,320978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 499.939,31 | R$ 12,330017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |