Patrimônio líquido
R$ 45.892.609,02
classe
R$ 45.892.609,02
R$ 1,81
06/10/2026
R$ 1,00
31
Dias
1586
17,26%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MULT SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.379.878/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACE CAPITAL MULT SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.379.878/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 45.892.609,02 | R$ 1,812331 | R$ 622,85 | R$ 0,00 | 1586 |
| 02/10/2026 | R$ 42.957.508,06 | R$ 1,695868 | R$ 10,00 | R$ 18.489,96 | 1587 |
| 01/10/2026 | R$ 42.700.695,08 | R$ 1,685005 | R$ 15.595,66 | R$ 25.449,13 | 1589 |
| 30/09/2026 | R$ 42.871.585,26 | R$ 1,691358 | R$ 1.280,00 | R$ 31.545,92 | 1591 |
| 29/09/2026 | R$ 42.670.804,51 | R$ 1,682249 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1594 |
| 28/09/2026 | R$ 42.476.528,31 | R$ 1,674614 | R$ 0,00 | R$ 60.530,78 | 1594 |
| 25/09/2026 | R$ 42.707.446,54 | R$ 1,681322 | R$ 0,00 | R$ 174.904,90 | 1600 |
| 24/09/2026 | R$ 42.735.672,03 | R$ 1,675571 | R$ 15,52 | R$ 7.151,89 | 1602 |
| 23/09/2026 | R$ 42.906.731,56 | R$ 1,681997 | R$ 112,68 | R$ 351.777,68 | 1604 |
| 22/09/2026 | R$ 43.395.636,59 | R$ 1,687333 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1606 |
| 21/09/2026 | R$ 43.267.317,24 | R$ 1,682371 | R$ 52,00 | R$ 154.908,99 | 1605 |
| 18/09/2026 | R$ 43.091.187,57 | R$ 1,669547 | R$ 130,46 | R$ 75.724,96 | 1607 |
| 17/09/2026 | R$ 43.148.351,34 | R$ 1,668834 | R$ 5.002,03 | R$ 1.326,30 | 1611 |
| 16/09/2026 | R$ 43.194.026,28 | R$ 1,670743 | R$ 259,30 | R$ 12.836,45 | 1612 |
| 15/09/2026 | R$ 43.125.790,11 | R$ 1,667618 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | 1613 |
| 14/09/2026 | R$ 43.138.933,24 | R$ 1,668128 | R$ 314,00 | R$ 294.856,45 | 1613 |
| 11/09/2026 | R$ 43.635.311,57 | R$ 1,675880 | R$ 0,00 | R$ 154.328,81 | 1619 |
| 10/09/2026 | R$ 43.788.630,53 | R$ 1,675842 | R$ 38,61 | R$ 182.764,28 | 1623 |
| 09/09/2026 | R$ 43.903.217,11 | R$ 1,673245 | R$ 1.050,00 | R$ 243.776,84 | 1626 |
| 08/09/2026 | R$ 44.332.543,88 | R$ 1,680317 | R$ 262,00 | R$ 328.174,35 | 1632 |
| 04/09/2026 | R$ 44.584.903,49 | R$ 1,677475 | R$ 237,33 | R$ 200.524,40 | 1639 |
| 03/09/2026 | R$ 44.713.806,93 | R$ 1,674801 | R$ 0,00 | R$ 249.367,06 | 1641 |