Patrimônio líquido
R$ 45.009.670,93
classe
R$ 45.009.670,93
R$ 1,80
22/10/2026
R$ 1,00
31
Dias
1572
15,27%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MULT SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.379.878/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACE CAPITAL MULT SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.379.878/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 45.009.670,93 | R$ 1,796632 | R$ 0,00 | R$ 34.858,50 | 1572 |
| 21/10/2026 | R$ 45.352.264,15 | R$ 1,808906 | R$ 10.042,00 | R$ 2.303,66 | 1572 |
| 20/10/2026 | R$ 45.385.489,83 | R$ 1,810540 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | 1573 |
| 19/10/2026 | R$ 45.051.336,15 | R$ 1,797251 | R$ 20,68 | R$ 20.620,40 | 1572 |
| 16/10/2026 | R$ 44.818.536,79 | R$ 1,787147 | R$ 5.000,00 | R$ 21.599,70 | 1574 |
| 15/10/2026 | R$ 44.937.708,58 | R$ 1,791235 | R$ 108,00 | R$ 546,85 | 1575 |
| 14/10/2026 | R$ 45.371.081,48 | R$ 1,808492 | R$ 1.000,00 | R$ 39.993,03 | 1576 |
| 13/10/2026 | R$ 45.555.556,68 | R$ 1,814286 | R$ 14,00 | R$ 45.459,86 | 1578 |
| 09/10/2026 | R$ 45.991.180,83 | R$ 1,829810 | R$ 80,00 | R$ 46.224,43 | 1582 |
| 08/10/2026 | R$ 45.559.423,69 | R$ 1,810815 | R$ 1.001,14 | R$ 297.389,53 | 1585 |
| 07/10/2026 | R$ 45.725.831,21 | R$ 1,805682 | R$ 1.572,98 | R$ 0,00 | 1588 |
| 06/10/2026 | R$ 45.892.609,02 | R$ 1,812331 | R$ 622,85 | R$ 0,00 | 1587 |
| 02/10/2026 | R$ 42.957.508,06 | R$ 1,695868 | R$ 10,00 | R$ 18.489,96 | 1587 |
| 01/10/2026 | R$ 42.700.695,08 | R$ 1,685005 | R$ 15.595,66 | R$ 25.449,13 | 1589 |
| 30/09/2026 | R$ 42.871.585,26 | R$ 1,691358 | R$ 1.280,00 | R$ 31.545,92 | 1591 |
| 29/09/2026 | R$ 42.670.804,51 | R$ 1,682249 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1594 |
| 28/09/2026 | R$ 42.476.528,31 | R$ 1,674614 | R$ 0,00 | R$ 60.530,78 | 1594 |
| 25/09/2026 | R$ 42.707.446,54 | R$ 1,681322 | R$ 0,00 | R$ 174.904,90 | 1600 |
| 24/09/2026 | R$ 42.735.672,03 | R$ 1,675571 | R$ 15,52 | R$ 7.151,89 | 1602 |
| 23/09/2026 | R$ 42.906.731,56 | R$ 1,681997 | R$ 112,68 | R$ 351.777,68 | 1604 |
| 22/09/2026 | R$ 43.395.636,59 | R$ 1,687333 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1606 |
| 21/09/2026 | R$ 43.267.317,24 | R$ 1,682371 | R$ 52,00 | R$ 154.908,99 | 1605 |