Patrimônio líquido
R$ 207.228.728,64
classe
R$ 207.228.728,64
R$ 1,26
20/08/2026
-
16
Dias úteis
10
9,49%
Fundo/Casca
UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.763.054/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.763.054/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.228.728,64 | R$ 1,260831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 207.227.481,63 | R$ 1,260823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 207.287.746,90 | R$ 1,261190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 208.383.421,08 | R$ 1,267856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 208.241.793,63 | R$ 1,266994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 207.750.705,09 | R$ 1,264007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 206.709.998,97 | R$ 1,257675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 206.033.978,12 | R$ 1,253562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 205.146.189,22 | R$ 1,248160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 204.428.996,33 | R$ 1,243796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 204.085.631,44 | R$ 1,241707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 205.184.503,40 | R$ 1,248393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 204.512.528,92 | R$ 1,244305 | R$ 130.800,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 201.518.241,58 | R$ 1,226871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 200.679.736,38 | R$ 1,221766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 199.625.032,74 | R$ 1,215345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 198.626.717,30 | R$ 1,209267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 199.354.384,03 | R$ 1,213697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 200.396.388,93 | R$ 1,220041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 199.847.175,69 | R$ 1,216698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 200.274.448,77 | R$ 1,219299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 201.020.985,08 | R$ 1,223844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |