Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,42
28/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FOCO FIDC NP
37.539.812/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FOCO FIDC NP-ÚNICA
37.539.812/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,423772 | R$ 0,00 | R$ 507.317,70 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 609.848,67 | R$ 20,799077 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.644.610,63 | R$ 56,089952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.679.233,45 | R$ 57,270774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.492.304,39 | R$ 50,895501 | R$ 0,00 | R$ 12.800.000,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 14.237.878,15 | R$ 485,587216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 14.246.155,18 | R$ 485,869507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 14.335.007,73 | R$ 488,899851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 14.812.183,73 | R$ 505,174085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 19.181.524,85 | R$ 654,191809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 19.483.932,74 | R$ 664,505523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 20.497.425,71 | R$ 699,071012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 20.539.094,82 | R$ 700,492150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 20.335.949,30 | R$ 693,563810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 20.612.002,57 | R$ 703,024110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 26.487.788,44 | R$ 903,432542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 27.077.596,26 | R$ 923,549419 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 36.689.919,23 | R$ 1.251,401833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 36.014.444,60 | R$ 1.228,363075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 35.287.589,72 | R$ 1.203,571864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 29.697.769,16 | R$ 1.182,087422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 29.174.743,63 | R$ 1.161,268959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |