Patrimônio líquido
R$ 64.808.546,77
classe
R$ 64.808.546,77
R$ 0,53
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS COMERCIAIS
36.335.723/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS COMERCIAIS - UNICA
36.335.723/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 64.808.546,77 | R$ 0,533757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 64.057.913,76 | R$ 0,527575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 63.429.738,83 | R$ 0,522401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 61.348.620,67 | R$ 0,505261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 60.767.831,49 | R$ 0,500478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.758.027,57 | R$ 0,500397 | R$ 52.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.524.341,08 | R$ 0,496837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.529.461,42 | R$ 0,497175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.524.559,76 | R$ 0,496851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.548.230,96 | R$ 0,498414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.615.002,90 | R$ 0,502823 | R$ 4.582.520,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.029.824,83 | R$ 0,502953 | R$ 1.494.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.522.653,04 | R$ 0,499645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.538.083,23 | R$ 0,504709 | R$ 353.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.171.650,63 | R$ 0,500524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.205.380,88 | R$ 0,514933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.239.138,66 | R$ 0,529354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.242.429,78 | R$ 0,530760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.257.083,15 | R$ 0,537020 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 909.280,07 | R$ 0,539987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 910.087,72 | R$ 0,540466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 961.711,41 | R$ 0,571123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |