Patrimônio líquido
R$ 325.585.686,21
classe
R$ 325.585.686,21
R$ 30,33
04/09/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
34
32,32%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.336.988/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.336.988/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 07/09/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 325.585.686,21 | R$ 30,325782 | R$ 202.982,03 | R$ 3.027.054,62 | 34 |
| 03/09/2026 | R$ 328.875.939,94 | R$ 30,368829 | R$ 71.224.167,09 | R$ 2.488.709,87 | 34 |
| 02/09/2026 | R$ 260.240.139,98 | R$ 30,380463 | R$ 74.668,32 | R$ 930.150,43 | 34 |
| 01/09/2026 | R$ 253.261.589,58 | R$ 29,468914 | R$ 174.664,57 | R$ 1.419.149,89 | 34 |
| 31/08/2026 | R$ 251.369.403,44 | R$ 29,105723 | R$ 2.577.754,37 | R$ 1.942.943,28 | 34 |
| 28/08/2026 | R$ 247.891.564,74 | R$ 28,775699 | R$ 35.440,50 | R$ 1.799.857,48 | 33 |
| 27/08/2026 | R$ 248.870.167,48 | R$ 28,685125 | R$ 88.447,09 | R$ 3.645.520,05 | 33 |
| 26/08/2026 | R$ 251.785.253,48 | R$ 28,612172 | R$ 62.929,03 | R$ 3.176.154,94 | 34 |
| 25/08/2026 | R$ 255.247.567,51 | R$ 28,651357 | R$ 729.066,21 | R$ 4.586.163,16 | 35 |
| 24/08/2026 | R$ 254.742.414,09 | R$ 28,168986 | R$ 176.873,46 | R$ 5.420.319,65 | 35 |
| 21/08/2026 | R$ 258.515.987,93 | R$ 28,009728 | R$ 141.259,83 | R$ 1.634.559,36 | 35 |
| 20/08/2026 | R$ 255.493.150,59 | R$ 27,523224 | R$ 85.408.122,73 | R$ 3.426.737,09 | 35 |
| 19/08/2026 | R$ 173.530.784,72 | R$ 27,526241 | R$ 374.242,89 | R$ 2.233.911,16 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 173.688.989,93 | R$ 27,259208 | R$ 374.399,03 | R$ 1.710.007,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 175.261.790,83 | R$ 27,296150 | R$ 647.168,94 | R$ 7.847.862,13 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 182.638.119,84 | R$ 27,322425 | R$ 13.707,21 | R$ 3.188.761,96 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 186.325.913,42 | R$ 27,397819 | R$ 8.381.887,24 | R$ 412.739,11 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 178.381.654,89 | R$ 27,401643 | R$ 707.175,65 | R$ 12.187.568,05 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 190.687.529,09 | R$ 27,520779 | R$ 5.509.756,75 | R$ 8.249.879,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 198.052.036,89 | R$ 28,178735 | R$ 1.777.988,46 | R$ 5.403.328,74 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 202.013.578,81 | R$ 28,225709 | R$ 2.839.023,33 | R$ 1.991.186,96 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 205.075.719,23 | R$ 28,774321 | R$ 1.228.714,44 | R$ 4.722.709,68 | 35 |