Patrimônio líquido
R$ 287.911.616,11
classe
R$ 287.911.616,11
R$ 33,52
22/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
32
42,18%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.336.988/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.336.988/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/10/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 287.911.616,11 | R$ 33,517946 | R$ 78.714.048,77 | R$ 14.432.453,42 | 32 |
| 21/10/2026 | R$ 226.233.812,15 | R$ 33,908206 | R$ 20.236.905,90 | R$ 2.903.245,71 | 32 |
| 20/10/2026 | R$ 210.691.561,67 | R$ 34,198984 | R$ 21.590.642,08 | R$ 3.963.669,81 | 32 |
| 19/10/2026 | R$ 190.127.949,93 | R$ 33,678794 | R$ 453.042,73 | R$ 11.618.089,56 | 32 |
| 16/10/2026 | R$ 201.641.569,35 | R$ 33,737115 | R$ 12.598.515,91 | R$ 210.458,89 | 32 |
| 15/10/2026 | R$ 188.238.516,24 | R$ 33,556178 | R$ 246.877,12 | R$ 15.964.483,60 | 31 |
| 14/10/2026 | R$ 206.080.415,36 | R$ 33,905680 | R$ 294.813,58 | R$ 4.819.189,52 | 31 |
| 13/10/2026 | R$ 210.716.578,06 | R$ 33,923677 | R$ 514.899,90 | R$ 6.151.966,00 | 31 |
| 09/10/2026 | R$ 218.906.500,94 | R$ 34,323958 | R$ 3.035.901,82 | R$ 4.427.180,82 | 31 |
| 08/10/2026 | R$ 217.080.986,63 | R$ 33,822759 | R$ 8.419.483,01 | R$ 18.349.649,32 | 30 |
| 07/10/2026 | R$ 225.211.278,39 | R$ 33,554592 | R$ 339.340,17 | R$ 6.369.860,58 | 31 |
| 06/10/2026 | R$ 232.523.636,35 | R$ 33,740595 | R$ 1.078.458,96 | R$ 6.292.148,14 | 31 |
| 05/10/2026 | R$ 239.647.810,40 | R$ 34,011738 | R$ 157.896,22 | R$ 12.225.327,48 | 31 |
| 02/10/2026 | R$ 233.723.801,88 | R$ 31,580736 | R$ 638.088,95 | R$ 7.015.639,48 | 31 |
| 01/10/2026 | R$ 233.655.734,84 | R$ 30,732939 | R$ 16.661,84 | R$ 1.092.164,90 | 31 |
| 30/09/2026 | R$ 234.110.080,06 | R$ 30,651612 | R$ 70.128,75 | R$ 4.302.774,16 | 31 |
| 29/09/2026 | R$ 234.288.117,58 | R$ 30,130177 | R$ 239.756,54 | R$ 8.628.282,10 | 31 |
| 28/09/2026 | R$ 241.576.066,08 | R$ 29,993531 | R$ 570.322,59 | R$ 5.055.715,07 | 31 |
| 25/09/2026 | R$ 247.107.253,16 | R$ 30,121008 | R$ 87.017,48 | R$ 3.229.310,42 | 31 |
| 24/09/2026 | R$ 250.448.959,52 | R$ 30,145010 | R$ 25.348.715,75 | R$ 6.163.430,44 | 31 |
| 23/09/2026 | R$ 233.777.796,85 | R$ 30,472724 | R$ 5.724.387,26 | R$ 4.528.198,32 | 31 |
| 22/09/2026 | R$ 234.638.167,09 | R$ 30,742173 | R$ 20.405.940,14 | R$ 4.302.569,41 | 31 |