Patrimônio líquido
R$ 27.179.283,53
classe
R$ 27.179.283,53
R$ 1,61
20/08/2026
-
5
Dias
1
10,18%
Fundo/Casca
SPX LANCER PLUS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.424.063/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LANCER PLUS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.424.063/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.179.283,53 | R$ 1,609941 | R$ 1.382,80 | R$ 2.400,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.117.963,52 | R$ 1,606249 | R$ 431,83 | R$ 3.734,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.185.362,53 | R$ 1,610045 | R$ 9.904,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.199.298,30 | R$ 1,611457 | R$ 40.732,60 | R$ 55.961,57 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.208.385,33 | R$ 1,611094 | R$ 8.476,43 | R$ 102.271,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.279.545,69 | R$ 1,609758 | R$ 813,00 | R$ 31.300,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.242.401,08 | R$ 1,605772 | R$ 30.335,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.178.368,21 | R$ 1,603783 | R$ 11.930,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.095.523,77 | R$ 1,599597 | R$ 17.271,42 | R$ 90,70 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.069.849,81 | R$ 1,599095 | R$ 358,40 | R$ 72.940,50 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.120.837,62 | R$ 1,597823 | R$ 6.765,63 | R$ 43.494,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.169.336,72 | R$ 1,598515 | R$ 3.182,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.146.317,44 | R$ 1,597348 | R$ 543,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.059.726,67 | R$ 1,592285 | R$ 72.390,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.934.307,77 | R$ 1,589156 | R$ 10.321,05 | R$ 11.009,94 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.931.869,47 | R$ 1,588971 | R$ 7.034,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.930.574,67 | R$ 1,589310 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.959.968,07 | R$ 1,590938 | R$ 88.784,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.889.504,42 | R$ 1,592023 | R$ 0,00 | R$ 156.508,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.043.330,15 | R$ 1,591865 | R$ 2.620,65 | R$ 63.535,50 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.106.763,64 | R$ 1,592013 | R$ 516,31 | R$ 4.413,27 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.063.257,45 | R$ 1,589230 | R$ 300,00 | R$ 43.623,20 | 1 |