Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
17/06/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
JUREIA 3 FI MULT CRED PRIV IE
43.422.783/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JUREIA 3 FI MULT CRED PRIV IE
43.422.783/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,020053 | R$ 0,00 | R$ 1.338.580,80 | 0 |
| 15/06/2022 | R$ 1.346.284,28 | R$ 1,025924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 1.345.749,59 | R$ 1,025516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 1.345.211,13 | R$ 1,025106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 1.344.672,04 | R$ 1,024695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 1.344.169,09 | R$ 1,024312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 1.343.650,76 | R$ 1,023917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 1.343.150,22 | R$ 1,023535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 1.343.535,98 | R$ 1,023829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 1.342.989,87 | R$ 1,023413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 1.342.453,05 | R$ 1,023004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 1.341.900,50 | R$ 1,022583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.341.356,27 | R$ 1,022168 | R$ 0,00 | R$ 7.605,08 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 1.348.399,50 | R$ 1,021743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 1.347.850,31 | R$ 1,021326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 1.347.507,98 | R$ 1,021067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 1.347.015,95 | R$ 1,020694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 1.346.571,01 | R$ 1,020357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 1.345.957,30 | R$ 1,019892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 1.343.364,93 | R$ 1,017928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 1.342.370,29 | R$ 1,017174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 1.341.085,03 | R$ 1,016200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |