Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,68
26/08/2025
-
92
Dias
0
8,11%
Fundo/Casca
JUBEMA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.756.194/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
JUBEMA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.756.194/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/09/2025, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 87,683317 | R$ 0,00 | R$ 116.215,94 | 0 |
| 25/08/2025 | R$ 109.189,61 | R$ 82,382048 | R$ 0,00 | R$ 141.645.349,28 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 141.440.204,87 | R$ 82,199369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 137.986.623,37 | R$ 80,192286 | R$ 0,00 | R$ 65.000.000,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 203.622.125,04 | R$ 80,443349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 202.874.676,72 | R$ 80,148061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 207.106.887,57 | R$ 81,820046 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 285.775.329,25 | R$ 81,440577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 285.451.645,55 | R$ 81,348333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 284.237.013,87 | R$ 81,002186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 286.444.311,55 | R$ 81,631224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 282.858.563,33 | R$ 80,609354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 284.013.742,28 | R$ 80,938558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 283.647.933,54 | R$ 80,834309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 278.339.767,26 | R$ 79,321582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 274.663.650,59 | R$ 78,273958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 274.006.079,01 | R$ 78,086563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 274.070.027,32 | R$ 78,104787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 273.594.324,57 | R$ 77,969220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 276.518.844,09 | R$ 78,802653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 274.155.614,08 | R$ 78,129177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 272.942.265,71 | R$ 77,783396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |