Patrimônio líquido
R$ 61.930.833,04
classe
R$ 61.930.833,04
R$ 1,55
19/08/2026
-
5
Dias
22
-11,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
43.583.942/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
43.583.942/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.930.833,04 | R$ 1,549945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 63.296.839,00 | R$ 1,584132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 63.278.956,82 | R$ 1,583685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 63.267.006,61 | R$ 1,583385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 63.304.591,13 | R$ 1,584326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 63.270.264,18 | R$ 1,583467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 63.246.423,79 | R$ 1,582870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 63.192.506,06 | R$ 1,581521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 63.233.180,84 | R$ 1,582539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 63.169.713,98 | R$ 1,580951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 63.154.392,18 | R$ 1,580567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 63.137.086,94 | R$ 1,580134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 69.428.869,33 | R$ 1,737599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 69.392.833,31 | R$ 1,736697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 69.266.491,60 | R$ 1,733535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 69.255.112,88 | R$ 1,733250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 69.219.375,82 | R$ 1,732356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 69.176.895,08 | R$ 1,731292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 69.139.393,81 | R$ 1,730354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 69.122.721,09 | R$ 1,729937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 69.089.222,57 | R$ 1,729098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2026 | R$ 69.065.982,65 | R$ 1,728517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |