Patrimônio líquido
R$ 5.158.871,27
classe
R$ 5.158.871,27
R$ 1,51
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,02%
Fundo/Casca
SW1 INVESTIMENTOS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.162.887/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SW1 INVESTIMENTOS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.162.887/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.158.871,27 | R$ 1,509244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.154.384,15 | R$ 1,507931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.170.168,66 | R$ 1,512549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.161.476,93 | R$ 1,510006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.156.366,68 | R$ 1,508511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.153.572,01 | R$ 1,507693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.139.179,45 | R$ 1,503483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.139.625,84 | R$ 1,503613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.141.500,67 | R$ 1,504162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.130.645,38 | R$ 1,500986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.134.874,16 | R$ 1,502223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.126.263,15 | R$ 1,499704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.125.932,52 | R$ 1,499607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.117.908,73 | R$ 1,497260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.114.508,48 | R$ 1,496265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.097.015,97 | R$ 1,491148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.105.575,85 | R$ 1,493652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.118.481,59 | R$ 1,497427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.127.101,45 | R$ 1,499949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.136.070,76 | R$ 1,502573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.130.636,64 | R$ 1,500983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.130.366,82 | R$ 1,500905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |