Patrimônio líquido
R$ 38.519.818,04
classe
R$ 38.519.818,04
R$ 127,16
19/08/2026
-
1
Dias
52
6,59%
Fundo/Casca
ALOCC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.098.178/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.098.178/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.519.818,04 | R$ 127,157061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 38.362.633,89 | R$ 126,638184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 38.375.171,89 | R$ 126,679572 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 38.147.591,99 | R$ 125,961136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 38.158.031,24 | R$ 125,995606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 38.181.187,83 | R$ 126,072068 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 38.035.276,89 | R$ 125,920074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 38.007.146,64 | R$ 125,826946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 38.120.272,69 | R$ 126,201463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 37.919.881,65 | R$ 125,538045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 38.007.760,72 | R$ 125,828979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 37.992.565,28 | R$ 125,778673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 37.997.648,47 | R$ 125,795501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 37.825.582,65 | R$ 125,225858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 37.591.711,85 | R$ 124,451602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 37.305.853,44 | R$ 123,505236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 37.608.239,38 | R$ 124,506319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 37.730.521,01 | R$ 124,911146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 37.764.478,75 | R$ 125,023567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 37.600.545,82 | R$ 124,480848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 37.620.289,35 | R$ 124,546211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 21/07/2026 | R$ 37.805.688,27 | R$ 125,159995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |