Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
12/12/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
12,27%
Fundo/Casca
LDI PREV FI MULT CRED PRIV
42.847.464/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LDI PREV FI MULT CRED PRIV
42.847.464/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,248654 | R$ 0,00 | R$ 20.827.868,85 | 0 |
| 11/12/2023 | R$ 20.824.457,14 | R$ 1,248450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 20.815.488,47 | R$ 1,247912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 20.806.071,50 | R$ 1,247347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 20.796.571,37 | R$ 1,246778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 20.787.500,95 | R$ 1,246234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 20.778.475,76 | R$ 1,245693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 20.769.172,57 | R$ 1,245135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 20.760.034,53 | R$ 1,244588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 20.750.856,96 | R$ 1,244037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 20.742.033,57 | R$ 1,243508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 20.733.220,49 | R$ 1,242980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 20.724.493,58 | R$ 1,242457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 20.715.832,19 | R$ 1,241938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 20.707.190,53 | R$ 1,241419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 20.698.434,17 | R$ 1,240894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 20.689.604,54 | R$ 1,240365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 20.683.028,03 | R$ 1,239971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 20.673.661,84 | R$ 1,239409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 20.664.589,97 | R$ 1,238866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 20.655.679,72 | R$ 1,238331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 20.646.304,34 | R$ 1,237769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |