Fundos | ANBIMA Data

classe

S PREV INTER E FC FI MULT CRED PRIV PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.975.438/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 92,35

16/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,74%

Estruturação da classe

S PREV INTER E FC FI MULT CRED PRIV PREV

40.975.438/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

S PREV INTER E FC FI MULT CRED PRIV PREV

40.975.438/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2023	R$ 0,00	R$ 92,347774	R$ 0,00	R$ 2.457.584,58	0
15/02/2023	R$ 2.463.620,91	R$ 92,574598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 2.453.821,60	R$ 92,206373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 2.442.564,27	R$ 91,783361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 2.441.332,95	R$ 91,737092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 2.452.722,54	R$ 92,165074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.442.178,81	R$ 91,768876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.463.529,55	R$ 92,571165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.432.747,52	R$ 91,414480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.427.928,58	R$ 91,233400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 2.409.138,54	R$ 90,527334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 2.404.408,88	R$ 90,349609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 2.379.528,56	R$ 89,414690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 2.367.514,95	R$ 88,963259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 2.391.244,43	R$ 89,854933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 2.371.089,11	R$ 89,097564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 2.353.513,20	R$ 88,437120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 2.383.615,61	R$ 89,568268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 2.401.814,45	R$ 90,252119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 2.379.157,37	R$ 89,400742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 2.337.552,13	R$ 87,837357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 2.345.849,42	R$ 88,149141	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.