Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
24/03/2023
R$ 10.000.000,00
2
Dias
0
9,86%
Fundo/Casca
MOLEN FUND HOLAMBRA FC FI MULT CRED PRIV
43.421.845/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
MOLEN FUND HOLAMBRA FC FI MULT CRED PRIV
43.421.845/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,152030 | R$ 0,00 | R$ 12.802.574,14 | 0 |
| 23/03/2023 | R$ 12.802.574,15 | R$ 1,152030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 12.798.112,58 | R$ 1,151628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 12.799.574,86 | R$ 1,151760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 12.793.175,68 | R$ 1,151184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 12.787.765,92 | R$ 1,150697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 12.782.004,85 | R$ 1,150179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 12.776.208,71 | R$ 1,149657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 12.771.489,78 | R$ 1,149233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 12.765.857,76 | R$ 1,148726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 12.760.368,39 | R$ 1,148232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 12.754.399,60 | R$ 1,147695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 12.748.635,22 | R$ 1,147176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 12.743.638,51 | R$ 1,146726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 12.739.112,61 | R$ 1,146319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 12.733.045,00 | R$ 1,145773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 12.727.134,80 | R$ 1,145241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 12.720.512,44 | R$ 1,144645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 12.711.526,60 | R$ 1,143837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 12.707.102,31 | R$ 1,143439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 12.704.575,15 | R$ 1,143211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 12.696.476,98 | R$ 1,142483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |