Patrimônio líquido
R$ 71.765.482,40
classe
R$ 71.765.482,40
R$ 131,20
31/07/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
59
-
Fundo/Casca
CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.054.816/0001-12
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
MODAL ASSET
Classe
CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.054.816/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.765.482,40 | R$ 131,198322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/06/2026 | R$ 65.890.996,14 | R$ 120,458859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/05/2026 | R$ 64.316.344,01 | R$ 117,580154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2026 | R$ 63.256.670,63 | R$ 115,642908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2026 | R$ 66.074.354,07 | R$ 120,794066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/02/2026 | R$ 65.441.810,08 | R$ 119,637678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/01/2026 | R$ 66.907.141,13 | R$ 122,316529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/12/2025 | R$ 69.712.403,37 | R$ 127,444979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/11/2025 | R$ 67.711.072,54 | R$ 123,786239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/10/2025 | R$ 68.330.918,01 | R$ 124,919411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/09/2025 | R$ 67.614.885,37 | R$ 123,610394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/08/2025 | R$ 68.890.401,72 | R$ 125,942233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2025 | R$ 71.035.813,32 | R$ 129,864375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/06/2025 | R$ 65.602.475,53 | R$ 119,931400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/05/2025 | R$ 68.893.123,77 | R$ 125,947210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2025 | R$ 68.339.365,62 | R$ 124,934855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2025 | R$ 68.818.572,53 | R$ 125,810919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/02/2025 | R$ 71.036.115,72 | R$ 129,864928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/01/2025 | R$ 70.391.027,06 | R$ 128,685607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/12/2024 | R$ 74.370.652,12 | R$ 135,960973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/11/2024 | R$ 72.327.354,31 | R$ 132,225511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/10/2024 | R$ 69.631.921,36 | R$ 127,297845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |