Patrimônio líquido
R$ 247.272.994,33
classe
R$ 247.272.994,33
R$ 16,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,04%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VIENA FIF DA CIC DE INV MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.793.724/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VIENA FIF DA CIC DE INV MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.793.724/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 247.272.994,33 | R$ 16,576740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 247.110.072,76 | R$ 16,565818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 246.937.624,43 | R$ 16,554257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 246.912.095,49 | R$ 16,552546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 246.688.151,62 | R$ 16,537533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 246.607.127,26 | R$ 16,532101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 246.481.822,95 | R$ 16,523701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 246.319.278,52 | R$ 16,512804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 246.180.127,39 | R$ 16,503476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 246.130.590,94 | R$ 16,500155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 245.852.893,86 | R$ 16,481539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 245.807.618,48 | R$ 16,478503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 245.656.045,75 | R$ 16,468342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 245.476.106,64 | R$ 16,456279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 245.224.963,87 | R$ 16,439443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 244.986.658,61 | R$ 16,423468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 244.682.058,43 | R$ 16,403048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 244.830.214,20 | R$ 16,412980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 244.827.143,87 | R$ 16,412774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 244.698.808,66 | R$ 16,404171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 244.521.228,92 | R$ 16,392266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 244.422.946,04 | R$ 16,385677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |