Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
01/11/2023
R$ 1.000,00
31
Dias
0
0,25%
Fundo/Casca
UPON GLOBAL MACRO VENTRO FC FI MULT
44.347.220/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
UPON GLOBAL MACRO VENTRO FC FI MULT
44.347.220/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,167600 | R$ 0,00 | R$ 7.479.289,55 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 12.525.645,36 | R$ 1,171015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2023 | R$ 12.519.970,39 | R$ 1,170485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2023 | R$ 12.515.285,52 | R$ 1,170047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2023 | R$ 12.510.797,51 | R$ 1,169627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2023 | R$ 12.506.607,57 | R$ 1,169236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2023 | R$ 12.502.424,31 | R$ 1,168845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2023 | R$ 12.498.599,57 | R$ 1,168487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2023 | R$ 12.495.240,35 | R$ 1,168173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2023 | R$ 12.491.433,01 | R$ 1,167817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2023 | R$ 12.486.999,28 | R$ 1,167402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2023 | R$ 12.463.800,76 | R$ 1,165234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2023 | R$ 12.436.356,94 | R$ 1,162668 | R$ 0,00 | R$ 345.481.783,53 | 4 |
| 13/10/2023 | R$ 358.803.925,51 | R$ 1,165546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/10/2023 | R$ 358.718.046,86 | R$ 1,165267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/10/2023 | R$ 358.624.849,08 | R$ 1,164964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2023 | R$ 358.532.752,35 | R$ 1,164665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2023 | R$ 358.416.938,94 | R$ 1,164289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/10/2023 | R$ 358.348.743,78 | R$ 1,164067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/10/2023 | R$ 358.359.946,90 | R$ 1,164103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/10/2023 | R$ 359.038.089,04 | R$ 1,166306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2023 | R$ 358.810.140,12 | R$ 1,165566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |