Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SELEÇÃO MULT QUANT MULTI FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.380.262/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,64

19/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ SELEÇÃO MULT QUANT MULTI FC

42.380.262/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ SELEÇÃO MULT QUANT MULTI FC

42.380.262/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2022	R$ 0,00	R$ 10,639944	R$ 0,00	R$ 772.411,67	0
18/05/2022	R$ 772.421,06	R$ 10,638628	R$ 0,00	R$ 0,00	71
17/05/2022	R$ 774.095,97	R$ 10,661697	R$ 0,00	R$ 0,00	71
16/05/2022	R$ 773.041,99	R$ 10,647180	R$ 0,00	R$ 1,03	71
13/05/2022	R$ 774.811,70	R$ 10,671439	R$ 0,00	R$ 0,00	71
12/05/2022	R$ 772.777,91	R$ 10,643427	R$ 0,00	R$ 0,00	71
11/05/2022	R$ 771.650,56	R$ 10,627900	R$ 0,00	R$ 0,00	71
10/05/2022	R$ 769.889,73	R$ 10,603649	R$ 0,00	R$ 0,00	72
09/05/2022	R$ 769.683,48	R$ 10,600808	R$ 0,00	R$ 0,00	72
06/05/2022	R$ 772.902,84	R$ 10,645148	R$ 0,00	R$ 0,00	72
05/05/2022	R$ 772.683,48	R$ 10,642127	R$ 0,00	R$ 0,00	72
04/05/2022	R$ 773.991,23	R$ 10,660138	R$ 0,00	R$ 310,69	72
03/05/2022	R$ 773.032,56	R$ 10,642662	R$ 0,00	R$ 0,00	72
02/05/2022	R$ 771.630,52	R$ 10,623360	R$ 0,00	R$ 103,18	72
29/04/2022	R$ 772.444,51	R$ 10,633145	R$ 0,00	R$ 7,20	74
28/04/2022	R$ 773.170,80	R$ 10,643043	R$ 0,00	R$ 0,00	75
27/04/2022	R$ 770.222,01	R$ 10,602461	R$ 0,00	R$ 1.052,23	72
26/04/2022	R$ 770.118,11	R$ 10,586568	R$ 0,00	R$ 0,00	73
25/04/2022	R$ 768.955,08	R$ 10,570580	R$ 0,00	R$ 0,00	73
22/04/2022	R$ 769.005,61	R$ 10,571275	R$ 0,00	R$ 0,00	72
20/04/2022	R$ 772.598,04	R$ 10,620659	R$ 0,00	R$ 1,07	72
19/04/2022	R$ 771.259,66	R$ 10,602246	R$ 0,00	R$ 104,21	72

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.