Patrimônio líquido
R$ 271.599.750,27
classe
R$ 271.599.750,27
R$ 1,45
20/08/2026
-
1
Dias
1
8,53%
Fundo/Casca
SPX TALON FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.243/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX TALON FIF MULT RESP LIMITADA
42.014.243/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 271.599.750,27 | R$ 1,447317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 270.346.128,67 | R$ 1,440636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 272.486.084,26 | R$ 1,452040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 270.823.097,26 | R$ 1,443178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 273.438.731,73 | R$ 1,457116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 273.831.837,57 | R$ 1,459211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 272.261.643,23 | R$ 1,450844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 272.672.930,04 | R$ 1,453036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 268.819.959,83 | R$ 1,432504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 267.403.940,30 | R$ 1,424958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 267.633.261,00 | R$ 1,426180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 268.254.451,46 | R$ 1,429490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 269.595.039,07 | R$ 1,436634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 266.915.295,44 | R$ 1,422354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 266.500.554,69 | R$ 1,420144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 265.932.210,96 | R$ 1,417115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 267.256.536,55 | R$ 1,424172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 268.092.346,16 | R$ 1,428626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 267.518.862,77 | R$ 1,425570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 265.727.209,25 | R$ 1,416023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 266.097.186,76 | R$ 1,417994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 264.890.385,97 | R$ 1,411564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |