Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM TAIPU MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.100.909/0001-97

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

27/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,00%

Estruturação da classe

BAHIA AM TAIPU MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

44.100.909/0001-97

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM TAIPU MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

44.100.909/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 31/08/2025, 02h36

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2025	R$ 0,00	R$ 1,565588	R$ 0,00	R$ 154.776.595,13	0
26/08/2025	R$ 154.880.323,84	R$ 1,566637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 154.720.557,91	R$ 1,565021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 154.550.558,95	R$ 1,563302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 154.044.914,75	R$ 1,558187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 154.356.019,79	R$ 1,561334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 154.289.912,48	R$ 1,560665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 154.404.927,31	R$ 1,561829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 154.655.598,86	R$ 1,564364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 154.607.054,53	R$ 1,563873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 154.530.899,55	R$ 1,563103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 154.494.153,14	R$ 1,562731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 154.581.058,55	R$ 1,563610	R$ 0,00	R$ 41.493.635,76	1
08/08/2025	R$ 195.705.596,94	R$ 1,560667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2025	R$ 195.708.543,59	R$ 1,560690	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2025	R$ 195.390.355,44	R$ 1,558153	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2025	R$ 195.105.285,33	R$ 1,555880	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2025	R$ 195.029.763,08	R$ 1,555277	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2025	R$ 195.096.459,93	R$ 1,555809	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 193.801.692,25	R$ 1,545484	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2025	R$ 194.187.944,62	R$ 1,548564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2025	R$ 194.754.983,26	R$ 1,553086	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.