Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,96
06/08/2025
R$ 1,00
26
Dias úteis
0
14,58%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF QUANTITATIVO MASTER MULT FIF RESP LIMITADA
42.380.316/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FOF QUANTITATIVO MASTER MULT FIF RESP LIMITADA
42.380.316/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/08/2025, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,958447 | R$ 0,00 | R$ 91.614.143,96 | 0 |
| 05/08/2025 | R$ 92.399.927,56 | R$ 13,956762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 92.353.726,73 | R$ 13,949783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 92.310.029,68 | R$ 13,943183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 92.275.553,37 | R$ 13,937976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 92.105.347,96 | R$ 13,912267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 92.066.944,79 | R$ 13,906466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 92.046.161,42 | R$ 13,903327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 92.042.284,39 | R$ 13,902741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 92.091.730,77 | R$ 13,910210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 92.131.124,23 | R$ 13,916160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 92.014.018,65 | R$ 13,898472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 91.994.212,76 | R$ 13,895480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 91.912.345,06 | R$ 13,883114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 91.913.204,43 | R$ 13,883244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 91.865.241,20 | R$ 13,875999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 91.827.287,01 | R$ 13,870266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 91.709.519,11 | R$ 13,852478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 91.744.020,79 | R$ 13,857689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 91.934.289,64 | R$ 13,886429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 92.243.020,03 | R$ 13,933062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 92.283.871,90 | R$ 13,939232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |