Patrimônio líquido
R$ 169.221.822,31
classe
R$ 169.221.822,31
R$ 1,55
20/08/2026
-
1
Dias
16
10,19%
Fundo/Casca
INFRA PLUS RF CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
39.511.976/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
INFRA PLUS RF CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
39.511.976/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.221.822,31 | R$ 1,552617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 168.914.381,52 | R$ 1,549796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 168.424.743,07 | R$ 1,545304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 168.359.129,06 | R$ 1,544702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 167.646.329,01 | R$ 1,538162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 167.938.111,48 | R$ 1,540839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 168.094.749,33 | R$ 1,542276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 167.857.471,47 | R$ 1,540099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 167.814.646,90 | R$ 1,539706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 168.010.501,30 | R$ 1,541503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 167.201.739,44 | R$ 1,534083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 167.511.568,10 | R$ 1,536926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 167.327.306,28 | R$ 1,535235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 167.377.193,66 | R$ 1,535693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 166.848.203,09 | R$ 1,530839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 166.242.632,60 | R$ 1,525283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 165.604.446,73 | R$ 1,519428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 166.283.986,11 | R$ 1,525662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 166.536.513,66 | R$ 1,527979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 166.375.330,34 | R$ 1,526500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 165.817.589,12 | R$ 1,521383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 165.821.053,15 | R$ 1,521415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |