Patrimônio líquido
R$ 158.010.560,97
classe
R$ 158.010.560,97
R$ 191,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
SOMMA MONTES ROSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.883.432/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA MONTES ROSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.883.432/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/04/2026, 09h32
Razão social
40.883.432/0001-02
Nome do fundo
SOMMA MONTES ROSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.883.432/0001-02
Código ANBIMA fundo
F0000625876
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 08/04/2026, 09h32
Razão social
40.883.432/0001-02
Nome da classe
SOMMA MONTES ROSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000625876
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
06/12/2021
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 08/04/2026, 09h32
Taxa global
Inicio da vigência: 24/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 24/06/2025
Unidade da taxa global
% acrescido de valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
05.563.299/0001-06
Atualizado: 10/07/2025, 11h23
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Co_gestor
29.247.309/0001-62
Distribuidor
SOMMA INVESTIMENTOS
05.563.299/0001-06
Atualizado: 08/04/2026, 09h33