Patrimônio líquido
R$ 158.010.560,97
classe
R$ 158.010.560,97
R$ 191,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
SOMMA MONTES ROSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.883.432/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA MONTES ROSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40.883.432/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.010.560,97 | R$ 191,343904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 157.932.861,03 | R$ 191,249813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 157.863.927,68 | R$ 191,166338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 157.828.745,49 | R$ 191,123734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.737.140,79 | R$ 191,012805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.662.069,02 | R$ 190,921896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 157.599.151,70 | R$ 190,845706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 157.513.992,24 | R$ 190,742581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.499.732,64 | R$ 190,725314 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 152.500.680,42 | R$ 190,726499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 152.363.301,44 | R$ 190,554685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 152.372.975,39 | R$ 190,566783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 152.272.314,74 | R$ 190,440891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 152.230.234,11 | R$ 190,388263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 152.122.084,44 | R$ 190,253004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 152.045.501,76 | R$ 190,157225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 151.824.968,17 | R$ 189,881413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 151.810.384,54 | R$ 189,863174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 151.741.905,20 | R$ 189,777529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 151.690.593,94 | R$ 189,713356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 151.594.460,37 | R$ 189,593126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 151.490.045,89 | R$ 189,462539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |