Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FC PREVID RF 40 MODERADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.669.175/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

24/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA FC PREVID RF 40 MODERADO

39.669.175/0001-21

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FC PREVID RF 40 MODERADO

39.669.175/0001-21

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,931111	R$ 0,00	R$ 77.408,34	0
23/06/2022	R$ 81.754,16	R$ 0,983385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 81.759,31	R$ 0,983447	R$ 0,00	R$ 484,92	1
21/06/2022	R$ 82.271,07	R$ 0,983768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 82.282,39	R$ 0,983903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 82.278,50	R$ 0,983856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 82.257,72	R$ 0,983608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 82.316,32	R$ 0,984309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 82.366,68	R$ 0,984911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 82.389,90	R$ 0,985189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 82.409,40	R$ 0,985422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 82.435,68	R$ 0,985736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 82.509,29	R$ 0,986616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 82.541,87	R$ 0,987006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 82.561,50	R$ 0,987240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 82.601,79	R$ 0,987722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 82.640,33	R$ 0,988183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 82.649,20	R$ 0,988289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 82.710,64	R$ 0,989024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 82.738,51	R$ 0,989357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 82.741,86	R$ 0,989397	R$ 1.321,81	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 81.456,44	R$ 0,989839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.