Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,12
30/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS II
44.177.538/0001-41
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS II
44.177.538/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/01/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,123173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 90.744,42 | R$ 0,102727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.249.712,09 | R$ 2,546770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.964.298,56 | R$ 3,355712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.625.415,40 | R$ 4,104125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2024 | R$ 4.365.573,71 | R$ 4,942015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.360.418,30 | R$ 4,936179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.358.356,37 | R$ 4,933845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 6.179.971,54 | R$ 6,995991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/03/2024 | R$ 6.179.792,82 | R$ 6,995789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.062.918,63 | R$ 7,995525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 9.384.057,24 | R$ 10,623152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/12/2023 | R$ 9.337.705,50 | R$ 10,570680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.958.195,10 | R$ 12,405143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/10/2023 | R$ 10.092.182,95 | R$ 11,424781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 10.803.361,12 | R$ 12,229865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 11.562.094,15 | R$ 13,088783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 16.309.354,85 | R$ 18,462884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2023 | R$ 20.258.946,97 | R$ 22,933991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/05/2023 | R$ 20.755.320,95 | R$ 23,495907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 22.979.514,04 | R$ 26,013788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 27.306.896,67 | R$ 30,912570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |