Patrimônio líquido
R$ 118.416.560,19
classe
R$ 118.416.560,19
R$ 1.099,80
06/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CMX REALTY III FII
32.287.811/0001-01
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
CMX REALTY III FII
32.287.811/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 118.416.560,19 | R$ 1.099,796110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 118.418.580,83 | R$ 1.099,814876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 118.420.601,50 | R$ 1.099,833643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 118.422.622,21 | R$ 1.099,852411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 118.424.642,95 | R$ 1.099,871178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 118.426.663,72 | R$ 1.099,889946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 118.428.684,53 | R$ 1.099,908715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 118.430.705,37 | R$ 1.099,927483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 118.432.726,25 | R$ 1.099,946252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 118.434.747,16 | R$ 1.099,965021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 118.436.768,11 | R$ 1.099,983791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 118.438.789,09 | R$ 1.100,002561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 118.440.810,11 | R$ 1.100,021331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 118.442.831,16 | R$ 1.100,040102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 118.444.852,24 | R$ 1.100,058873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 118.446.873,36 | R$ 1.100,077644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 118.448.894,51 | R$ 1.100,096415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 118.450.915,70 | R$ 1.100,115187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 118.452.936,92 | R$ 1.100,133959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 118.454.958,18 | R$ 1.100,152732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 118.456.979,47 | R$ 1.100,171504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 118.459.000,80 | R$ 1.100,190278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |