Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
16/09/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
12,24%
Fundo/Casca
ASTER CSHG FC FIA
42.596.945/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ASTER CAPITAL
Classe
ASTER CSHG FC FIA
42.596.945/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,140900 | R$ 0,00 | R$ 6.298.183,57 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 6.304.368,60 | R$ 1,142020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.251.916,80 | R$ 1,132518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.271.300,84 | R$ 1,136030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.250.090,26 | R$ 1,132188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.227.104,92 | R$ 1,128024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 6.214.806,50 | R$ 1,125796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 6.286.373,52 | R$ 1,138760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 6.273.948,08 | R$ 1,136509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 6.185.203,57 | R$ 1,120433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 6.170.445,43 | R$ 1,117760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.209.602,59 | R$ 1,124853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 6.210.475,94 | R$ 1,125011 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 8.308.353,87 | R$ 1,138423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 8.340.981,69 | R$ 1,142894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 8.337.871,16 | R$ 1,142467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 8.364.296,55 | R$ 1,146088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 8.279.145,15 | R$ 1,134421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 8.403.714,36 | R$ 1,151489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 8.414.707,58 | R$ 1,152996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 8.356.934,03 | R$ 1,145079 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 9.246.633,54 | R$ 1,131581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |