Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
30/01/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
23,31%
Fundo/Casca
ASTER CSHG III FC FIA
42.592.863/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ASTER CAPITAL
Classe
ASTER CSHG III FC FIA
42.592.863/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,085641 | R$ 0,00 | R$ 83.896.160,04 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 85.466.635,90 | R$ 1,105963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 85.882.442,41 | R$ 1,111344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 85.389.590,35 | R$ 1,104966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 84.993.489,17 | R$ 1,099841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 85.198.698,18 | R$ 1,102496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 84.504.525,37 | R$ 1,093513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 85.187.105,61 | R$ 1,102346 | R$ 0,00 | R$ 2.180.151,76 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 86.450.571,94 | R$ 1,090780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 87.371.089,90 | R$ 1,102394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 88.079.723,91 | R$ 1,111336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 89.255.253,52 | R$ 1,126168 | R$ 0,00 | R$ 8.575.004,66 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 97.458.619,57 | R$ 1,121890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 96.552.948,23 | R$ 1,111464 | R$ 0,00 | R$ 8.816.571,08 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 106.457.227,07 | R$ 1,122937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 106.218.470,32 | R$ 1,120419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 106.252.532,80 | R$ 1,120778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 104.549.266,25 | R$ 1,102812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 103.000.152,89 | R$ 1,086471 | R$ 0,00 | R$ 3.231.888,13 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 107.351.146,31 | R$ 1,097917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 107.663.858,81 | R$ 1,101115 | R$ 0,00 | R$ 57.488.443,48 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 168.811.075,50 | R$ 1,125509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |