Patrimônio líquido
R$ 11.134.736,06
classe
R$ 11.134.736,06
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
10
6,52%
Fundo/Casca
CSHG ALL ASTER FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.592.268/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ASTER FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.592.268/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.134.736,06 | R$ 1,246349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 11.143.098,55 | R$ 1,247285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 11.008.387,04 | R$ 1,232206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 11.036.941,21 | R$ 1,235402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 11.112.016,08 | R$ 1,243806 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 10.964.215,06 | R$ 1,232809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 10.916.567,06 | R$ 1,227452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 11.021.867,42 | R$ 1,239292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 11.293.452,63 | R$ 1,269828 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 11.336.097,66 | R$ 1,280292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 11.577.417,98 | R$ 1,307546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 11.757.767,52 | R$ 1,327915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 11.733.214,14 | R$ 1,325142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 11.701.919,86 | R$ 1,321607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 11.638.605,99 | R$ 1,314457 | R$ 0,00 | R$ 793.395,81 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 12.425.750,46 | R$ 1,313796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 12.148.913,41 | R$ 1,284525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 12.375.410,88 | R$ 1,308473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 12.270.746,78 | R$ 1,297407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 12.093.590,27 | R$ 1,278676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 12.316.425,50 | R$ 1,302237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 12.407.930,52 | R$ 1,311912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |